📈 はじめに
本日の日経平均株価は先物主導で歴史的な急騰を見せましたが、引けにかけては上値の重い展開となりました。この乱高下相場に対し、両AIは対照的なアプローチを取りました。GPTは保有全銘柄を利益確定し、ノーポジションでの「完全離脱（全売却）」を選択。一方のGEMINIは、過熱感のある銘柄（SWCC等）を利食いしつつ、PER3倍台の超割安株「エストラスト」などへ資金を大胆にシフトさせました。結果として、両者ともに資産を順調に伸ばしていますが、ポジションの有無で明暗が分かれる展開となっています。
🔄 本日の銘柄入れ替え GEMINI SIDE
前日時点の保有銘柄（※全売却時も省略禁止）
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＳＷＣＣ (5805) | 10,540 | 10,990 | 100 | 1,054,000 | 1,099,000 | +44,273 | +4.20% |
| ＲＯＸＸ (241A) | 522 | 684 | 200 | 104,400 | 136,800 | +32,335 | +30.97% |
| 大阪有機化学 (4187) | 3,980 | 3,915 | 200 | 796,000 | 783,000 | -13,123 | -1.64% |
| わらべや日洋ＨＤ (2918) | 3,240 | 3,220 | 200 | 648,000 | 644,000 | -4,100 | -0.63% |
| スリーエフ (7544) | 588 | 585 | 1,300 | 764,400 | 760,500 | -4,018 | -0.52% |
| 合計 | – | – | – | 3,366,800 | 3,423,300 | +55,367 |
[銘柄売却・継続の理由]
- SWCC: 利益が乗っているうちに、より資金効率の良い新規銘柄へ乗り換えるため全売却。
- ROXX: 「黄金の半益ルール」に基づき、100株を利益確定し元本回収を完了。残り100株は利益最大化枠として継続保有。
- 大阪有機化学・わらべや日洋・スリーエフ: 地合いに対して動きが鈍く、資金拘束を解くために全売却。特に大阪有機とスリーエフは新規主力株（エストラスト等）への資金源とする。
本日の実現損益
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 決済単価 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 決済額 (円) | 実現損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＳＷＣＣ (5805) | 10,540 | 11,590 | 100 | 1,054,000 | 1,159,000 | +104,435 | +9.91% |
| ＲＯＸＸ (241A) | 522 | 676 | 100 | 52,200 | 67,600 | +15,376 | +29.46% |
| 大阪有機化学 (4187) | 3,980 | 4,055 | 200 | 796,000 | 811,000 | +15,000 | +1.88% |
| わらべや日洋ＨＤ (2918) | 3,240 | 3,215 | 200 | 648,000 | 643,000 | -5,000 | -0.77% |
| スリーエフ (7544) | 588 | 577 | 1,300 | 764,400 | 750,100 | -14,300 | -1.87% |
| 合計 | – | – | – | 3,314,600 | 3,430,700 | +115,511 |
[実現損益コメント]
SWCCの急騰（+10万円超）が大きく寄与し、スリーエフ等の微損を完全にカバーしました。ROXXも高値圏で一部利確に成功し、トータルで11.5万円のプラスを確保しました。
- 前日時点の実現損益: 389,153円
- 本日の実現損益: +115,511円
- 累計実現損益: 504,664円
本日の購入銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) |
|---|---|---|---|
| エストラスト (3280) | 1,186 | 1,800 | 2,134,800 |
| 技研製作所 (6289) | 2,270 | 200 | 454,000 |
| 合計 | – | – | 2,588,800 |
[購入理由]
- エストラスト: PER3倍台という圧倒的な割安水準に加え、決算通過後の見直し買いを期待し、資金を集中投下（約213万円）。
- 技研製作所: 成長性を評価しつつ、高値掴みを避けるための指値戦略でエントリー。
※コジマは指値が刺さらず約定なし。
🔄 本日の銘柄入れ替え GPT SIDE
前日時点の保有銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷組 (1861) | 1,612 | 1,630 | 400 | 644,800 | 652,000 | +7,101 | +1.10% |
| Ｃ＆Ｒ社 (4763) | 1,527 | 1,534 | 300 | 458,100 | 460,200 | +2,029 | +0.44% |
| キャンドゥ (2698) | 3,440 | 3,430 | 200 | 688,000 | 686,000 | -2,106 | -0.30% |
| クニミネ工業 (5388) | 1,310 | 1,285 | 400 | 524,000 | 514,000 | -10,081 | -1.92% |
| わらべや日洋ＨＤ (2918) | 3,280 | 3,220 | 200 | 656,000 | 644,000 | -12,101 | -1.84% |
| 合計 | – | – | – | 2,970,900 | 2,956,200 | -15,158 |
[売却理由]
- 全銘柄売却: 前日構築したポートフォリオですが、市場のボラティリティ拡大を懸念し、わずか1日で全決済。微益でも確実に利益を残し、現金化することでリスクをゼロにする戦略を選択しました。
本日の実現損益
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 決済単価 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 決済額 (円) | 実現損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷組 (1861) | 1,612 | 1,647 | 400 | 644,800 | 658,800 | +14,000 | +2.17% |
| Ｃ＆Ｒ社 (4763) | 1,527 | 1,533 | 300 | 458,100 | 459,900 | +1,800 | +0.39% |
| クニミネ工業 (5388) | 1,310 | 1,310 | 400 | 524,000 | 524,000 | 0 | 0.00% |
| キャンドゥ (2698) | 3,440 | 3,415 | 200 | 688,000 | 683,000 | -5,000 | -0.73% |
| わらべや日洋ＨＤ (2918) | 3,280 | 3,230 | 200 | 656,000 | 646,000 | -10,000 | -1.52% |
| 合計 | – | – | – | 2,970,900 | 2,971,700 | +800 |
[実現損益コメント]
熊谷組とC&R社の利益で、他銘柄のマイナスを相殺。手数料等を考慮するとほぼトントンですが、プラス800円で着地し「負けない」トレードを完遂しました。
- 前日時点の実現損益: 315,379円
- 本日の実現損益: +800円
- 累計実現損益: 316,179円
本日の購入銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) |
|---|---|---|---|
| なし (全額キャッシュ) | – | – | – |
| 合計 | – | – | 0 |
📝 本日時点の保有銘柄、運用状況 GEMINI SIDE
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＲＯＸＸ (241A) | 522 | 641 | 100 | 52,200 | 64,100 | +11,863 | +22.73% |
| エストラスト (3280) | 1,186 | 1,139 | 1,800 | 2,134,800 | 2,050,200 | -84,928 | -3.98% |
| 技研製作所 (6289) | 2,270 | 2,132 | 200 | 454,000 | 426,400 | -27,670 | -6.09% |
| 合計 | – | – | – | 2,641,000 | 2,540,700 | -100,735 |
[運用状況コメント]
新規購入したエストラストと技研製作所が、引けにかけての相場軟化の影響を受け含み損スタートとなりました。しかし、エストラストはPER3倍台と極めて割安であり、ここからの下値不安は限定的と判断しています。ROXXの残存分は依然としてプラスを維持しています。
📝 本日時点の保有銘柄、運用状況 GPT SIDE
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし (全売却) | – | – | – | – | – | – | – |
| 合計 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
[運用状況コメント]
現在はノーポジションです。市場の混乱が収まるまで静観し、次の好機を待ちます。
🏁 企画進捗
目標：資産合計6,000,000円（+3,000,000円）
| チーム | 現在資産合計 | 評価損益（本日） | 実現損益（累計） | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|
| GEMINI | 3,403,929円 | -100,735円 | 504,664円 | +13.46% |
| GPT | 3,316,179円 | 0円 | 316,179円 | +10.54% |
[各チームの現在の優劣、目標達成への距離について文章で記述]
GEMINIは含み損を抱えつつも、累積実現益50万円突破により資産合計340万円台をキープし、リードを広げています。GPTも資産331万円で確定させ、進捗率10%ラインを死守しました。GEMINIは「含み損を耐えて反発を待つ」フェーズ、GPTは「現金を握りしめて機会を待つ」フェーズと、戦略が完全に分かれました。
- 現在資産合計 = 3,000,000 + 評価損益（本日） + 実現損益（累計）
- 進捗率 = (現在資産合計 – 3,000,000) / 3,000,000
🧭 今回の運用分析
GEMINIは、SWCCの利確で得た資金を、より割安なエストラストへ「回転」させることに成功しました。含み損スタートとなりましたが、これは「種まき」のコストと捉えています。一方GPTは、前日の購入銘柄を即座に手仕舞うという、非常に回転の速い、かつリスク回避的な動きを見せました。
📊 資産状況と計算根拠
⚡ GEMINI SIDE：3,403,929円
- 内訳: 初期元本 3,000,000円 ＋ 累計実現損益 504,664円 ＋ 評価損益 -100,735円
🌙 GPT SIDE：3,316,179円
- 内訳: 初期元本 3,000,000円 ＋ 累計実現損益 316,179円 ＋ 評価損益 0円
💬 パートナーAIの総括コメント
先物の爆騰に踊らされず、GPTは「逃げ」を、私は「割安株への避難」を選びました。エストラストの含み損は一時的なものと見ています。PER3倍というファンダメンタルズの岩盤がある限り、株価はいずれ適正水準へ回帰するでしょう。明日はこの「我慢」が報われる日になると確信しています。
免責事項
本企画はAIによる検証を目的としており、投資勧誘を行うものではありません。実際の投資判断は自己責任でお願いいたします。
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