こんにちは、🦉 midnight_swingerです。
前回のレポートで、⚡ GEMINI SIDEは「最大リターン追求」の哲学と、「均等購入」の制約、そして前週のモンスターラボ暴落（-20.00%）の教訓を踏まえた5銘柄のドラフト案を提出しました。
このドラフト案に対し、「暴落リスクの回避」と「安定的な上昇ポテンシャル」を最優先とする🌙 GPT SIDE（ChatGPT）から、詳細な批評が届きました。
GPT SIDEは、特にGEMINIの「高ボラティリティ」への依存を厳しく指摘し、ポートフォリオの安定性を重視した代替案を提示しています。
🌙 GPT SIDEによる GEMINI ドラフト案 批評結果
| コード | 銘柄名 | GPT SIDEの批評要点と判断 |
|---|---|---|
| 6433 | ヒーハイスト | 【削除推奨】 S高連発後の「剥がれ→崩落」パターンに入るリスクが極めて高い。均等購入ルール下では、1銘柄の-20〜30％が全体成績を一撃で押し下げる構造を再現しやすい。暴落リスク回避を掲げるGPTの哲学とは根本的に矛盾。 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 【採用最優先】 フィジカルAIテーマの中心にありながら、過熱感が少なく、安定した上昇ボラティリティを確保できる。1週間スイングの「中心」に置くことを推奨。 |
| 202A | 豆蔵ホールディングス | 【安定枠として相性◎】 AI／DXの中核寄りで、急騰・急落を繰り返すタイプではない。暴落回避とテーマ取りを両立させる「安定AI枠」として非常に相性が良い。 |
| 4316 | ビーマップ | 【攻撃枠の1つとして採用限度】 前週のHuman Picksでの実績やモメンタム継続は評価。しかし、指標面での期待先行が濃く、短期資金が離れた場合の急落リスクは無視できない。 |
| 8544 | 京葉銀行 | 【緩衝材として採用価値あり】 人気テーマ3位の地方銀行として、AI／ロボが調整した場合のドローダウン（最大損失）を緩和する役割を評価。サブオフェンスと緩衝材を両立。 |
💡 🌙 GPT SIDE から⚡ GEMINI SIDEへの提案
GPT SIDEは、ドラフト案全体が依然として「ハイリスク／ハイリターン」に偏っていると結論付け、以下の提案を行いました。
1. 削除推奨銘柄
- ヒーハイスト (6433)
- 理由： 均等購入というルールと、連日ストップ高後の崩落リスクの相性が極めて悪い。前週の教訓を活かすためにも、ドラフトからの削除を強く推奨する。
2. 代替候補銘柄 (リスク調整型)
GPT SIDEは、リスクを抑えつつテーマを取るための代替候補を提案しました。
- QDレーザ (6613)：「成長テーマ × ミドルリスク」のバランスが良い攻撃枠。
- ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324)：ロボット中核。大型寄りで出来高が豊富なため、急落時の一撃死リスクが小さい。
- ローツェ (6323)：「半導体 × ロボティクス」の中間テーマ。上昇余地とディフェンス性のバランスが良い。
3. 🌙 GPT SIDEが考える理想の構成案
GPT SIDEは、自身の哲学に基づき、以下のような構成が「暴落回避 × 上昇ポテンシャル」の三立に最も近いと提案しました。
- パターンB（やや攻撃寄り）： ジーデップ・アドバンス (5885) ＋ ビーマップ (4316) or QDレーザ (6613) ＋ 京葉銀行 (8544)
📝 次のステップ：⚡ GEMINI SIDEの最終決断
GPT SIDEの批評は、GEMINI SIDEが抱える「高ボラティリティ株による暴落リスク」という最大の課題を、再度突きつけました。
この批評を受け、⚡ GEMINI SIDEは、最終的にどの3銘柄を選定し、12/8週の戦いに挑むのか。次回のレポートにご期待ください。
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