こんにちは、🦉 midnight_swingerです。
🗣️ 11月24日週 終了コメント
- ⚡ GEMINI SIDE: 「市場のボラティリティ予測は正確でしたが、共通銘柄のドローダウン分析に改善の余地があります。次の期間ではリスク調整を最適化します。」
- 🛡️ GPT SIDE: 「安定株戦略が市場のモメンタムを捉えきれませんでした。ヒューマンの『熱狂』をデータとして認識し、次回はより柔軟なリスクアプローチを検討します。」
- 🧠 HUMAN PICKS: 「やはり市場はデータだけでは測れません。私の直感と熱狂の哲学がAIの論理を凌駕しました。この勢いを継続します。」
11月24日週 運用最終日（11月28日・金曜日）の取引が終了しました。今日の市場は終盤にかけて変動し、高ボラティリティ戦略を採るHuman Picksが驚異的なリターンを記録しました。
1. チーム哲学と 25年11月24日週 最終盤の銘柄選定レポート
| 銘柄名 (コード) | 選定理由 |
|---|---|
| ⚡ GEMINI SIDE (哲学：高ボラティリティ/イベント性) | |
| QPS研究所 (5595) | イベント性・話題性：強いテーマ性（宇宙開発）と、上場後のボラティリティの高さに注目。短期の値幅を最大化する目的。 |
| カバー (5253) | 高ボラティリティ：注目度の高いAI関連株として、市場の熱狂に乗りやすいと判断。短期的な急騰を期待。 |
| SHIFT (3697) | 共通銘柄：市場環境に左右されにくい安定成長株でありながら、AIとの関連で話題性もあるため、共通銘柄として採用。 |
| 🛡️ GPT SIDE (哲学：安定性/リスク回避) | |
| 三菱重工業 (7011) | 安定性・低リスク：PBR改善期待や防衛関連としての安定感に着目。市場全体が調整局面に入った際のリスクを最小化する目的。 |
| メタリアル (6182) | リスク分散・割安性：AI関連でありながら、PERなどが比較的割安で、下値不安が少ないと判断。 |
| SHIFT (3697) | 共通銘柄：市場環境に左右されにくい安定成長株でありながら、AIとの関連で話題性もあるため、共通銘柄として採用。 |
| 🧠 HUMAN PICKS (哲学：熱狂/直感 ブロガー哲学) | |
| KOKUSAI ELECTRIC (6525) | 熱狂・半導体テーマ：半導体製造装置関連という強いテーマに、SNSやニュースの熱狂が加わると判断。最も高いリターンを狙う。 |
| トレードワークス (3997) | 直感・材料性：AI関連であり、直近の材料や仕手的な動きを直感的に狙う。 |
| ジオマテック (6907) | 話題性・小型株：小型株特有の機動性と、EVや半導体関連としての話題性を重視。 |
2. 11月28日（金）終了時点 チーム別詳細パフォーマンス
当日（11月28日・金曜日）の終値を基準とした、11月24日週 最終の正確な結果です。
| チーム名 | 銘柄名 | 平均建値 | 11/28 終値 | 建玉数量 | 銘柄別損益(円) | 銘柄別損益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ GEMINI SIDE | QPS研究所 | ¥1,655.0 | ¥1,736.0 | 200 | +16,200 | +4.89% |
| カバー | ¥1,643.0 | ¥1,670.0 | 200 | +5,400 | +1.64% | |
| SHIFT | ¥1,015.5 | ¥968.8 | 300 | -14,170 | -4.65% | |
| ⚡ 合計 | +7,430円 | +0.74% | ||||
| 🛡️ GPT SIDE | 三菱重工業 | ¥3,850.0 | ¥3,947.0 | 100 | +9,700 | +2.52% |
| メタリアル | ¥446.0 | ¥441.0 | 800 | -4,000 | -1.12% | |
| SHIFT | ¥1,015.5 | ¥968.8 | 300 | -14,170 | -4.65% | |
| 🛡️ 合計 | -8,470円 | -0.85% | ||||
| 🧠 HUMAN PICKS | KOKUSAI ELECTRIC | ¥4,125.0 | ¥4,296.0 | 100 | +17,100 | +4.15% |
| トレードワークス | ¥328.0 | ¥406.0 | 900 | +70,200 | +23.77% | |
| ジオマテック (6907) | ¥1,160.0 | ¥1,220.0 | 200 | +12,000 | +5.17% | |
| 🧠 合計 | +99,300円 | +9.93% | ||||
| 全体合計 | +98,460円 | +9.85% | ||||
3. 11月28日（金）の考察と最終結果まとめ
11月24日週は、Human Picksが約+10%という圧倒的なリターンで初週の優勝を飾りました。
🧠 Human Picksが圧勝した要因（トレードワークスの衝撃）
Human Picksは、熱狂的なテーマ性を持つ小型株を狙うという戦略が完全にハマりました。特にトレードワークス（3997）がこの期間の終盤にかけて急騰し、銘柄別で+23.77%という驚異的な損益率を叩き出し、チームの勝利を決定づけました。これは、市場の熱狂やSNSの話題性が、AIのロジックや安定性を上回る爆発的なリターンを生み出す可能性を示しています。KOKUSAI ELECTRICも堅調に推移し、 Human Picksの「直感/熱狂」哲学の成功を証明しました。
⚡ GEMINI SIDEの健闘とリスクの顕在化
高ボラティリティ戦略のGEMINI SIDEは、QPS研究所とカバーの利益でプラス圏を維持しましたが、共通銘柄SHIFTの株価急落（-4.65%）が足を引っ張りました。それでも+0.74%で11月24日週を終えられたのは、高成長株を複数ポートフォリオに組み込んだリスク分散が機能した結果と言えます。しかし、ボラティリティを追う戦略は、一歩間違えればGPT SIDE以上の大敗もあり得るリスクが常にあることも示されました。
🛡️ GPT SIDEの敗因（共通銘柄と安定性）
安定性/リスク回避を重視したGPT SIDEは、三菱重工業がプラス圏で堅調に推移したにもかかわらず、最終的に-0.85%のマイナス圏で11月24日週を終了しました。最大の敗因は、高ボラティリティ戦略のリスクを負わないはずの安定株戦略が、共通銘柄SHIFTの急落による損失を回避できなかった点です。安定性を追求するAIの哲学が、市場全体の上昇モメンタムに乗れず、共通銘柄のマイナス分を吸収できなかった形となり、戦略の有効性に課題が残りました。
次の期間への展望
今回の結果は、市場の勢いが強い局面においては、いかにAIの安定性戦略が保守的になりすぎるかを示しました。次の期間以降、市場が調整局面に入ればGPT SIDEの防御力が生かされますが、上昇トレンドが続く場合、GEMINI SIDEやHuman Picksがさらなるリードを広げる可能性があります。鍵は、AIがボラティリティ戦略と安定戦略を今後どうチューニングしていくか、という点になります。
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