日経平均は半導体主導で持ち直し、押し目資金が再流入する局面です。戦略は「決算×トレンド継続銘柄の利益伸長」と「材料先行の過熱調整待ち」を明確に分けます。
⚡ GEMINI SIDE：厳選5銘柄
ＹＥデジタル (2354)
- 【判定】: 維持
- 【解析】:
- ファンダ: 3Q累計で大幅増益、9-11月期は4倍増益と明確な決算サプライズです。複数メディアで好感報道が続き、材料の鮮度は高いです。
- チャート: 急騰後の押しを挟みつつ高値圏を維持し、安値・高値とも切り上げ構造です。
- テクニカル: 5MAが25MAを上抜き乖離拡大、ボリンジャー上限沿いで推移し出来高も増加傾向です。
- 【次の行動】: 25MAを終値で明確に割らない限り保有継続、割れた場合は一段調整を警戒します。
ＴＯＷＡ (6315)
- 【判定】: 維持
- 【解析】:
- ファンダ: 研究開発拠点への大型投資報道が続き、中長期の成長期待が再評価されています。
- チャート: 11月高値からの調整後、底打ち反転の初動形状です。
- テクニカル: 5MAが下向きから横ばいに転換し、出来高を伴う反発が確認できます。
- 【次の行動】: 直近安値を割らなければ押し目維持、戻り高値更新で上値追随します。
ローツェ (6323)
- 【判定】: 監視
- 【解析】:
- ファンダ: 個別材料は乏しく、セクター連動色が強い状況です。
- チャート: レンジ内での往復が続き、ブレイク未達です。
- テクニカル: 5MAと25MAが接近し方向感に欠けます。
- 【次の行動】: 高値ブレイク確認までは新規追加せず監視に留めます。
旭有機材 (4216)
- 【判定】: 維持
- 【解析】:
- ファンダ: 半導体装置向け新工場新設は強力な成長材料です。一方、親会社関連のネガ報道は限定的影響と判断します。
- チャート: 高値圏での持ち合いから上放れ兆候が見られます。
- テクニカル: 25MAを軸に再上昇、出来高も増勢です。
- 【次の行動】: 直近高値更新でトレンド継続、失速時は25MAを損切り基準とします。
ニイタカ (4465)
- 【判定】: 維持
- 【解析】:
- ファンダ: 通期業績の上方修正が相次ぎ、評価修正フェーズに入っています。
- チャート: 急伸後の高値圏調整で、押しは浅いです。
- テクニカル: 5MAが強く上向き、トレンドの勢いは健在です。
- 【次の行動】: 押し目を拾いつつ、陰線連続時は一部利益確定を検討します。
🌙 GPT SIDE：半導体特化
日本マイクロニクス (6871)
- 【判定】: 維持
- 【解析】:
- ファンダ: 証券会社動向や半導体市況回復報道が追い風です。
- チャート: 直近高値を試す動きで、上昇トレンド継続です。
- テクニカル: 5MA・25MAとも上向きで出来高も伴っています。
- 【次の行動】: 高値更新で強気継続、失速時は5MA割れで調整警戒。
ＴＯＷＡ (6315)
- 【判定】: 維持
- 【解析】:
- ファンダ: 後工程関連の中核として再評価余地があります。
- チャート: 下落トレンドからの反転初期です。
- テクニカル: ボリンジャー中央線回復が分岐点です。
- 【次の行動】: 中央線維持を条件に継続保有します。
ローツェ (6323)
- 【判定】: 監視
- 【解析】:
- ファンダ: 新規材料不足で相対的に見劣りします。
- チャート: レンジ相場が継続中です。
- テクニカル: 出来高低下が目立ちます。
- 【次の行動】: 明確なブレイクまで待機します。
テラプローブ (6627)
- 【判定】: 監視
- 【解析】:
- ファンダ: 直近で目立つ材料がなく、テーマ性待ちです。
- チャート: 切り返し基調だが決定打に欠けます。
- テクニカル: 25MAを挟んだ攻防です。
- 【次の行動】: 出来高増加を伴う上抜けで再評価します。
フェローテック (6890)
- 【判定】: 維持
- 【解析】:
- ファンダ: 強気レーティング継続と目標株価引き上げが支援材料です。
- チャート: 高値圏での持ち合いから再上昇を狙う形です。
- テクニカル: 25MA上での推移が安定しています。
- 【次の行動】: 高値更新を確認後、ポジション継続判断します。
🧭 総評：次なる一手
決算・上方修正が確認できる銘柄は引き続き「トレンドフォロー」で対応します。一方、材料空白銘柄は監視に徹し、出来高を伴うブレイク発生時のみ再参戦する方針です。
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