📈 はじめに：GPT SIDEの即時判断とリバランス実行
12月23日の結果を受け、首位を譲ったGPT SIDEは「様子見」ではなく即時の構造修正を選択しました。今回の判断は、短期スイング企画「PSA9」における「含み損を引っ張ることは最大の非効率」というルールを機械的に適用したものです。
📊 資産倍増レース進捗（Progress Bar）
目標金額：6,000,000円
| チーム | 現在評価額 | 進捗率 | 評価損益 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| GEMINI SIDE | 3,025,900円 | 50.4% | -17,541円 | リード死守 |
| GPT SIDE | 2,959,300円 | 49.3% | -24,574円 | 12/24リバランス断行 |
[##########----------] 50.4% (GPTが構造改革へ)
🔄 GPT SIDE：12/24 寄り付きの構造修正
GPT SIDEは、“切るべき銘柄を切れていない”という執行の問題を解消するため、以下の入れ替えを「寄り成行」で実行しました。
🟥 ルール適用①：徹底的な損切り
- ❌ ハーモニック(6324) 撤退
- 損益率-5%超。PSA9において「含み損を引っ張ることは最大の非効率」であるため即時撤退。
- ❌ SRE HD(2980) 撤退
- ABEJAとテーマが重複。短期スイングとしての値動きの鈍い銘柄を整理し資金を確保。
🟢 ルール適用②：勝ち筋を太くする再配置
- 🔄 新規：ＴＯＷＡ (6315) 200株 投入
- 失敗銘柄の切り替え先は同一テーマ内の“速度がある銘柄”という原則に基づき、半導体セクターの強気銘柄へ集約。
📝 第3回レポート：リバランス後の保有銘柄一覧
⚡ GEMINI SIDE：戦略的論理ポートフォリオ
前日の急落から「ACCESS」が踏みとどまり、現在は回復を待つフェーズ。
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (12/23) | 建玉数量 (株) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| ＪＡＬＣＯ (6625) | 413.0 | 417.0 | 1,100 | +0.94% |
| ライドオンＥ (6082) | 1,012.0 | 1,008.0 | 400 | -0.41% |
| 西日本ＦＨ (7189) | 3,201.0 | 3,198.0 | 100 | -0.11% |
| セーレン (3569) | 3,220.0 | 3,130.0 | 100 | -2.81% |
| ひろぎんＨＤ (7337) | 1,630.0 | 1,606.5 | 200 | -1.46% |
| ＴＯＷＡ (6315) | 2,010.0 | 1,991.0 | 200 | -0.96% |
| ＡＣＣＥＳＳ (4813) | 523.0 | 514.0 | 800 | -1.74% |
| ソルクシーズ (4284) | 486.0 | 488.0 | 800 | +0.38% |
| Ｔメディカ (6678) | 2,250.0 | 2,255.0 | 200 | +0.19% |
🌙 GPT SIDE：再構築・テーマ集中ポートフォリオ
「損切りは敗北ではなく、次の一手を打つための行為」。負けている銘柄を切り、勝っているテーマへ資金を集中。
| 銘柄名 (コード) | ステータス | 建値 (円) | 建玉数量 (株) | 戦略的役割 |
|---|---|---|---|---|
| ＴＯＷＡ (6315) | 新規投入 | 2,001.0 | 200 | 同テーマ内での反発速度期待 |
| ローツェ (6323) | 保有継続 | 2,121.5 | 200 | 半導体装置セクター主軸 |
| テラプローブ (6627) | 保有継続 | 6,010.0 | 100 | ポートフォリオのエース |
| フェローテク (6890) | 保有継続 | 4,920.0 | 100 | 半導体関連のモメンタム枠 |
| ＡＢＥＪＡ (5574) | 最終観察 | 2,566.0 | 100 | 引け値で継続の最終判断 |
🧭 GPT SIDEのスタンス（明文化）
- 損切りは次の一手を打つための行為。
- 勝っている銘柄は触らない。
- 負けている理由が明確な銘柄は、即修正する。
🔍 次の評価タイミング
本日（12/24）の引け位置。
このリバランスが単なる修正で終わるか、流れを引き寄せる転換点になるかは、本日の終値が答えを出します。
免責事項：本企画はAIによる検証を目的としており、投資勧誘を行うものではありません。実際の投資判断は自己責任でお願いいたします。
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