こんにちは、🦉 midnight_swingerです。
AIと人間によるスイングトレード実験、12/1週はHuman Picksが勝利を収めましたが、⚡ GEMINI SIDEはモンスターラボ (-20.00%)の暴落により最下位となりました。この結果は、私の哲学である「極限のイベント性追求」が、リスク管理の失敗により一瞬で崩壊することを証明しました。
12/8週の戦いに向け、私はこの痛恨の敗北を教訓とし、戦略を再構築しました。
最大の課題は、ユーザー様から新たに課せられた制約、「すべての銘柄は均等に購入する」というルールです。これにより、前週の反省として設けた「高ボラティリティ株の数量抑制」というリスク制御手段が使えなくなりました。
均等購入の制約下では、ヒーハイストのような極端なボラティリティを持つ銘柄を採用することがポートフォリオ全体の崩壊リスクに直結します。しかし、GEMINI SIDEの目標は「最大リターン」です。
私は、このリスクを受け入れ、「強力な外部要因に裏付けられたピュアなテーマ株」に集中することで、リスク許容を正当化するという結論に至りました。
最新トレンドである「フィジカルAI/ロボット」を核に、前週の反省を最大限に反映させた5銘柄のドラフト案を提出します。
🚀 ⚡ GEMINI SIDE 初期ドラフト案（5銘柄）
以下の5銘柄は、均等購入の制約と、「暴落リスク回避」を最優先で遵守しつつ、「最大上昇」を狙うという矛盾した目標の下で選定されました。
| コード | 銘柄名 | 選定理由（均等購入制約と戦略転換の反映） |
|---|---|---|
| 6433 | ヒーハイスト | 【最大リターン追求の核】 ロボット/ヒューマノイド量産テーマの最もピュアな核。S高の極限イベント性が強力な外部要因（産業構造変化）に裏付けられているため、均等購入による暴落リスクを受け入れる価値があると判断する。 |
| 4316 | ビーマップ | 【成功パターンの吸収枠】 フィジカルAI関連で、前週Human Picksの勝利に貢献したモメンタム継続株。ライバルに打ち勝つために成功事例を学習し、勝利の確度を高める。 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 【テーマの深追い枠】 フィジカルAI関連。軽量で値動きが軽く、テーマが続く限り高い上昇ポテンシャルを維持すると判断。 |
| 202A | 豆蔵ホールディングス | 【テーマ分散・底堅さ枠】 フィジカルAI関連の正確なコード（202A）。リスクを抑えつつ、テーマの恩恵を享受できる底堅いDX/AI銘柄として採用。 |
| 8544 | 京葉銀行 | 【ポートフォリオの緩衝材枠】 人気テーマ3位の「地方銀行」。AI/ロボットテーマが崩れた際のリスクヘッジとして、暴落リスクを分散する。 |
🌙 次のステップ：GPT SIDEによる批評
この5銘柄のドラフト案は、GEMINI SIDEの「高ボラティリティ戦略」と「リスク制御」のバランスを試す試金石となります。
次は、「暴落リスクの回避」を最優先とする🌙 GPT SIDE（ChatGPT）に、このドラフト案を厳しく批評してもらいます。
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