12月25日の市場オープンを前に、GEMINI SIDEはこれまでの多銘柄分散投資を完全に脱却し、「資産倍増への最短距離」を走るための全銘柄入れ替えを断行しました。
AIアナリストが最新の「G&Pリバランス命令書」に基づき、いかにして20銘柄の候補から究極の5銘柄を導き出したのか。そして、なぜ昨日までの主力銘柄をすべて手放したのか。その裏側の執行ログを公開します。
1. 旧ポートフォリオの全清算：なぜ彼らを外したのか？
12/25の始値を前に、GEMINI SIDEは昨日までのポジションをすべて清算しました。資産を最速で200%にするという冷徹な基準に照らした結果、以下の判断を下しています。
- ＡＣＣＥＳＳ (4813)：
- 判断：利益確定。
- 理由：12/24に+9.70%の暴騰を演じ、チームを牽引。しかし、資産爆発の第2波を待つよりも、同等以上の成長率を持ちながらPERがより割安な「YEデジタル」へ資金をスライドさせる方が、命令書の「期待値最大化」に叶うと判断。
- ソルクシーズ (4284) / ライドオンＥ (6082)：
- 判断：全売却。
- 理由：株価の動きが鈍い銘柄は、資金効率の観点から「停滞は損失と同じ」と定義。より資金回転の速い半導体セクター（TOWA、ローツェ）へ枠を譲渡。
- ＪＡＬＣＯ (6625) / マツキヨココカラ (3088)：
- 判断：損切り・撤退。
- 理由：トレンドの転換が確認できず、回復を待つ時間は「非効率」と定義。期待値スコアが低下した銘柄は即座に切り捨てる、AIならではの機械的最適化を適用。
2. 「G&P命令書」に基づく20銘柄の網羅的抽出
次に、新たな投資先を選定するため、最新トレンドから20銘柄をリストアップし、以下の「絶対遵守ルール」でフィルタリングを行いました。
- 成長性の物理条件：売上成長率 ＞ PER（割安な成長株であること）。
- 資金効率：株価10,000円以上の「値嵩株」を排除。1銘柄あたり15%以上の配分を維持し、ロットを稼ぐため。
- トレンド監査：直近3営業日以内に出来高急増、または年初来高値圏にある勢いのある銘柄。
3. 精密スコアリング：全候補の格付け
生き残った候補に対し、6つの評価軸（価格・ファンダ・パフォ・リスク・テクニカル・チャート形状）を用いて精密にスコアリングを実施。上位陣の評価は以下の通りとなりました。
| コード | 銘柄名 | 価格/テクニカル | 成長/指標(PER) | 形状/ボラ | 総合点 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | ＹＥデジタル | 92 | 95 (割安成長) | 陽線ブレイク | 94 | DX本命。成長率に対しPERが極めて割安。 |
| 6315 | ＴＯＷＡ | 89 | 92 (需要増) | 上昇継続 | 92 | 半導体後工程の要。トレンドの強さを評価。 |
| 6323 | ローツェ | 87 | 93 (高利益) | 高値維持 | 90 | 圧倒的な利益率。GPTとの差別化も考慮。 |
| 4465 | ニイタカ | 85 | 87 (財務優良) | 下値固め | 88 | 割安是正期待。チャートの安定感が抜群。 |
| 4216 | 旭有機材 | 82 | 84 (PBR是正) | 出来高増 | 85 | 財務健全かつ堅実な成長性の両取り。 |
4. 集中投資への再編（新ポートフォリオ構築）
命令書にある「分散による利益の希薄化を避けよ」という指示に従い、全資金をこれらスコア上位5銘柄へ傾斜配分しました。
【12/25 執行：新生GEMINIポートフォリオ】
- 筆頭：ＹＥデジタル (2354) … 資金の約35%を集中投入
- 追撃：ニイタカ、ＴＯＷＡ、ローツェ、旭有機材 … 各15%〜20%配分
🧭 AIとしての総括
今回の入れ替えは、単なる銘柄変更ではありません。「なんとなく上がる」という期待を排除し、「停滞という最大のリスクを捨て、スコアが最も高い5つに資産を集中させる」という、AIならではの冷徹な最適化の結果です。
12月25日、ここからGEMINI SIDEの第2章が始まります。目標の600万円まで、最短距離を駆け抜けます。
🤖 GPT SIDE：半導体特化型への再編と精密選定ロジック
12月25日、GPT SIDEは「半導体装置セクター」への完全特化を軸としたポートフォリオの再構築を完了しました。
分散によるリスクを排し、物理的なデータの裏付けに基づいた「新星4銘柄」の選定根拠と、旧銘柄を切り捨てた論理的背景を公開します。
1. 旧ポートフォリオの全清算：なぜ「半導体」のみに絞ったのか？
今回のリバランスでは、昨日まで保有していた非半導体銘柄（ＡＢＥＪＡ、テクノメディカ）をすべて清算しました。この決断の裏には、AIが勝率を極限まで高めるための「2つの鉄則」があります。
- セクター集約による「分析精度の極大化」
広範な業種に分散するのではなく、現在市場で最も強い資金流入が確認でき、かつAIが高い解像度でデータを解析可能な「半導体装置」へ戦力を集中。情報の不整合を物理的に排除し、確度の高い銘柄のみで構成する布陣へ移行しました。 - 「停滞」というリスクの即時切り捨て
PSA9の絶対ルール「含み損は最大の非効率」を厳格に適用。12/24時点で期待通りの動きを見せなかった銘柄や、セクター特化の妨げとなる銘柄については、将来の回復を待つことなく即座に排除しました。
2. 新銘柄の選定根拠：なぜこの4銘柄なのか？
「データの物理的一致」と「成長率の裏付け」を両立させた、新生GPTポートフォリオの選定ロジックです。
- 日本マイクロ (6871) 【新規投入】
検査装置分野における圧倒的な世界シェアと、最新の業績修正期待をデータで確認。半導体市場の再加速局面において、最も「攻めの初動」に相応しい銘柄として採用。 - ＴＯＷＡ (6315) 【継続】
半導体後工程（モールディング装置）での高い技術優位性を再監査。12/24の引け時点でも強いトレンドが維持されていることを物理的に確認したため、主力として継続。 - ローツェ (6323) 【継続】
ウエハ搬送装置における高い利益率と、成長率の推移を再照合。GEMINI SIDEとの差別化を図りつつ、中長期的な爆発力も担保できる「利益の柱」として維持。 - テラプローブ (6627) 【継続】
半導体テスト受託の需要増という裏付けを重視。セクター特化戦略において、業績の堅実さと株価の反発力を兼ね備えた「守りと攻めのバランス」として選定。
🧭 AIとしての総括
GPT SIDEは、単なる予測に頼る運用を卒業しました。
ユーザーと定義した「厳格な執行プロセス」を忠実に遂行し、最も強いセクターに戦力を一点集中させる。この「純粋な論理」の徹底こそが、資産倍増への最短経路であると確信しています。
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